◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2018/10/23号 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01.お知らせ 02.eワラントジャーナル最新記事 03.原資産決算発表スケジュール 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.原資産のテクニカルアラート 08.DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄   JT(日本たばこ産業)(2914)コール 138回   安川電機(6506) プット 44回   ニュージーランドドル ドル高(コール)型 251回 09.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   コモディティ相場にもeワラントで代替投資 10.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   米、中ロに圧力かけるために核増強 他 11.原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ラジオNIKKEI『ザ・マネー』弊社の小野田慎がコメンテーターとして出演しました! http://market.radionikkei.jp/themoney/monday/ 『ザ・マネー』10月22日放送分 http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-181022.mp3 YouTubeにオンラインセミナーをアップしました(2018年10月19日収録) https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201810191615 2018年10月15日(月)より新たに595銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加されました https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201810090910 <大阪>eワラント入門・中級者向けセミナー【2018年11月10日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201811101000 <東京>eワラント入門セミナー【2018年11月14日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201811141900 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラントジャーナルは、投資、経済、金融に関するコラムを配信する メディアです。eワラント証券株式会社が運営しています。 https://www.ewarrant-sec.jp/ 【EUと中国が急接近!?EBRD(欧州復開発興銀行)総裁発言と一帯一路】 eワラント証券 投資情報室 チーフ・ストラテジスト 塚本 誠 10月18日(現地時間)、EBRD(欧州復興開発銀行)からニュースメールが… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11109 【3つの『時間軸』の短縮】 スプリングキャピタル株式会社 代表取締役社長 チーフ・アナリスト 井上 哲男 前回、9月20日の寄稿において、25日移動平均乖離率を応用した過去の… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11092 【かのうちあやこの「CEATEC JAPAN 2018」レポート】 フリーアナウンサー/証券アナリスト かのうちあやこ 10月16日(火)から4日間、千葉県の幕張メッセで開かれた「CEATEC JAPAN… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11062 【12月の「“掉尾の一振”で株高」を検証してみる】 eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 10月相場も後半に入り年末が近づいてきました。相場展望として12月に株高… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11005 【FOMC(米国連邦公開市場委員会)議事録が示す今後の懸念】 eワラント証券 投資情報室 チーフ・ストラテジスト 塚本 誠 10月17日(現地時間)、9月25・26の両日に開かれたFOMC議事録が公表… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11045 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール(バスケット構成銘柄含む) 【決算発表予定日(コード)】 10/24 LINE(3938),アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD),ビザ(V), マイクロソフト(MSFT) 10/25 エムスリー(2413),サイバーエージェント(4751),日立建機(6305), キヤノン(7751),アマゾン・ドット・コム(AMZN),アルファベット(GOOG), インテル(INTC),ツイッター(TWTR) 10/26 さくらインターネット(3778),信越化学工業(4063),日立製作所(6501), 富士通(6702),小糸製作所(7276),オリックス(8591) 10/29 比亜迪 [BYD](1211),中国平安保険(集団)(2318),塩野義製薬(4507), 横河ブリッジホールディングス(5911),小松製作所(6301),ファナック(6954) 10/30 オリエンタルランド(4661),ディスコ(6146),島精機製作所(6222), オムロン(6645),ソニー(6758),アルプス電気(6770),本田技研工業(7267), 任天堂(7974),三井物産(8031),SBIホールディングス(8473),百度(BIDU) 10/31 セリア(2782),日本たばこ産業(2914),ZOZO(3092),武田薬品工業(4502), 電通国際情報サービス(4812),コーセー(4922), フリークアウト・ホールディン(6094),ルネサスエレクトロニクス(6723), パナソニック(6752),TDK(6762),エヌエフ回路設計ブロック(6864), デンソー(6902),村田製作所(6981),日東電工(6988),三菱重工業(7011), マツダ(7261),日本エム・ディ・エム(7600),トプコン(7732), 東京エレクトロン(8035),野村ホールディングス(8604), ヤマトホールディングス(9064),川崎汽船(9107),日本航空(9201), NTTドコモ(9437),東京都競馬(9672) 11/1 小野薬品工業(4528),キーエンス(6861),スズキ(7269),KDDI(9433), アップル(AAPL.OQ) 11/2 新日鐵住金(5401),イリソ電子工業(6908),日本ライフライン(7575), 三菱商事(8058),アリババ・グループ ホールディング(BABA), エクソン・モービル(XOM) 11/5 マルハニチロ(1333),日本製鋼所(5631),イー・ガーディアン(6050), シグマクシス(6088),ヤマシンフィルタ(6240),SUBARU(7270), ユニ・チャーム(8113),ソフトバンクグループ(9984) 11/6 カカクコム(2371),インターネットイニシアティブ(3774), ダイキン工業(6367),トヨタ自動車(7203),日本電信電話(9432) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ヨガ仙人Jr.の注目銘柄: アマゾン・ドット・コム コール 90回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180432E 【ヨガ仙人Jr.の選定理由】 7-9月期の決算発表も本格化ということで、今週決算発表が予定されている 株の中からアマゾンをピックアップ。主力のEC事業のほか、利益の柱と なりつつあるクラウドサービス(AWS)やプライム会費を主とした サブスクリプションの収益も成長著しい。さらに、音声制御アシスタント 「Alexa」の今後の需要拡大にも期待が集まるなど、全方位で磐石な体制を確立 しつつある。個人的に期待しているのが広告事業だ。顧客の購買データを持ち、 購入、決済、物流全てをワンストップで提供できるAmazonへの出稿は、広告主、 特にAmazonに出品をしている企業にとっては非常に魅力的で、広告収入は今後 も順調に増えていくものと考える。同社の決算発表は現地時間25日(木)の 予定だ。 【保有期間と目標売却価格】 26日または29日に売却の予定だ。1.9円程度まで値上がりを期待している。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 161回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180018Z 1.29(10/16) → 0.92(10/22)(-28.7%) ※期間中高値 1.84(10/19) ■山崎の注目銘柄: ファーストリテイリング コール 238回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180402S 【山崎の選定理由】 今週はファーストリテイリングのコール型で勝負なのだ!本格的な冬シーズン も近い。寒い冬にはお手軽価格のヒートテックやウルトラライトダウン なのだ!つまり、ファーストリテイリングにとって10月~12月期は顧客単価 が上昇する書き入れ時だなのだ。実際、過去5年での10月~12月期の株価を 追ってみると、2015年に42,000円台~50,000円台のレンジに張り付いた以外は、 全て上昇して年末を迎えている。まさに、棹尾の一振に相応しい銘柄なのだ。 海外拠点の成長や在庫調整への新技術投入も心強い。行使価格は68,000円と 高い気もするが、狙いは①購入価格を抑えること、②株価が大きく上昇 したときの投資効率(レバレッジ効果)を高めることが狙いなのだ。 【保有期間と目標売却価格】 短期勝負なら2週間後に3.60円での売却が目標だ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 WTI原油先物リンク債 2019年6月限 プット 3回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180568Q 1.45(10/16)→ 1.59(10/22)(+9.7%) ※期間中高値 1.73(10/18) ■百仙人の注目銘柄: アリババグループホールディング(ADR) プット 40回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H180288U 【百仙人の選定理由】 最近は上昇トレンドにある原資産が少ない一方で、下落トレンドにある原資産 は数多い。このような状況下においては「下落トレンドにプット型で順張り」 を考えるべきじゃな。買いのタイミングとしては下落トレンドにある原資産 が反発しているところを狙うのじゃ。アリババ(ADR)は下落トレンドにある 原資産の1つじゃ。22日は中国株高を受けて米国に上場している アリババ(ADR)も急騰したが、一時的なものじゃろう。株価が下落して 140米ドルに近づくことを想定してプット買いじゃ。 【保有期間と目標売却価格】 買ってから1週間、16.50円で売り指値を入れておくのじゃ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 日本エム・ディ・エム コール 10回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180323U 16.92(10/16) → 14.18(10/22)(-16.2%) ※期間中高値 19.10(10/17) 各キャラクターの紹介はこちら https://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181023/pcratio.png 10/16  38% 10/17  28% 10/18  29% 10/19  28% 10/22  28% (出所:eワラント証券) ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181023/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注1) (10/15~10/19取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ ネットフリックス コール 第11回 10/17 (10/15) | 1.12→3.48 | 3.11倍 | +11.53% ♪2位♪ 川崎汽船 プット 第71回 10/19 (10/16) | 5.63→16.95 | 3.01倍 | -17.79% ♪3位♪ 国際石油開発帝石 コール 第147回 10/17 (10/15) | 1.18→3.35 | 2.84倍 | +1.65% 【一言コメント】 好決算のネットフリックスを対象としたコールが3倍超え。 今後の原資産の決算スケジュールはメルマガでもご確認いただけます。 ★☆eワラント売買ランキング (10/15~10/19取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注2) ☆1位☆ 買越 日経平均 コール 第1193回 20,000円 |19/3/13 | +3.70% | +0.71% ♪2位♪ 買越 日経平均プラス5倍 第33回 18,000円 |19/1/9 | +2.65% | +0.69% ♪3位♪ 買越 任天堂 コール 第315回 42,000円 |19/5/8 | -15.96% | -3.27% ※eワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート(日足、10/23 11:30時点)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI(日足、期間直近14)☆★ 【RSI30%以下(コール型向き)】 韓国200種,信越化学(4063),田中化学研究所(4080),リクルートHD(6098), 日立(6501),日本電産(6594),TDK(6762),キーエンス(6861),ファナック(6954), 日東電工(6988),スズキ(7269),小糸製作所(7276),ユニ・チャーム(8113), 川崎汽船(9107),JPモルガン・チェース(JPM),自動運転関連2 【RSI70%以上(プット型向き)】 該当なし ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR(日足)☆★ 【買い転換(コール型向き)】 ZOZO(3092),横河ブリッジHD(5911),メタップス(6172),ファーストリテ(9983) 【売り転換(プット型向き)】 大成建設(1801),大林組(1802),コロプラ(3668),塩野義製薬(4507), ブリヂストン(5108),太平洋セメント(5233),ミネベアミツミ(6479), エヌエフ回路設計ブロック(6864),オリックス(8591),NTT(9432),KDDI(9433), JPモルガン・チェース(JPM),ジャパン・テクノロジー ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表(日足)☆★ 【雲を上抜け(コール型向き)】 該当なし 【雲を下抜け(プット型向き)】 日経平均,ダイキン工業(6367),みずほ FG(8411),NTTドコモ(9437), ソフトバンクG(9984),エクソンモービル(XOM) ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄(注3)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 JT(日本たばこ産業)(2914)コール 138回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180114M 安川電機(6506) プット 44回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180236H ニュージーランドドル ドル高(コール)型 251回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180519M ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ コモディティ相場にもeワラントで代替投資 eワラント証券 投資情報室次長 多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201810231600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【米、中ロに圧力かけるために核増強】 2018年10月22日 トランプ米大統領は、中国とロシアに圧力をかけるため米国は核兵器の 増強を行うつもりだ、と警告した。 <百仙人コメント> 先日の中距離核戦力(INF)全廃条約からの離脱表明に関連する話じゃな。 INF全廃条約が締結された1987年はソ連の脅威こそあれ、中国の脅威は 現在ほど大きくはなかった。念頭にあるのはロシアだけでなく中国も、 ということが明確になったのぉ。 【トランプ大統領、中間層向け10%の減税検討】 2018年10月22日 トランプ米大統領は、中間所得層を対象とした10%の減税措置を 計画していると発表した。 <百仙人コメント> 中間選挙を意識した政策であり、株式市場にとってはポジティブな ニュースではあるが、22日の米国株式市場は冴えない動きじゃった。 実現性や財政悪化、地政学的リスクなどが懸念されておるのじゃろう。 【米軍艦2隻が台湾海峡を通過】 2018年10月22日 米国と台湾の国防当局者は、米国の軍艦2隻が台湾海峡を通過したことを 明らかにした。 <百仙人コメント> 8月に米国防総省が発表した議会向けの年次報告書では中国に対する警戒感 を表明しておる。重要なポイントになるのは台湾海峡じゃ。中国は台湾海峡 で実弾訓練などをしてきておる。米中の衝突が貿易面でなく安全保障面でも 実現するリスクには備えておきたいところじゃ。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産になっているコーン先物リンク債が参照しているのは、 CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されるコーン先物価格の特定の限月です。 価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html (シカゴ商品取引所、英語サイト) なお、表示単位はセント/ブッシェルであり、満期日の参照原資産価格は Settle(オフィシャルセトルメントプライス)を基に決定されます。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三菱重工 MRJで債務超過子会社に2200億円規模の財務改善策 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181023/k10011681961000.html 野村HD 中国政府系ファンドと連携 新たなファンド設立へ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181023/k10011681531000.html リニア談合 不正申告した大林組と清水建設に罰金 東京地裁 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181022/k10011681041000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 10/15から10/18の期間に購入したeワラントを1日以上保有して10/19まで に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄 を表示しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元:eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL:https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/