◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/9/20号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ iPhone7はアップルの救世主となるか？ ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201609200915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02 デモトレードコンテスト上位者のナイストレード（9月12日～9月16日） 03．RSI 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 東京エレクトロン(8035) コール189回 　 ラオックス(8202) コール13回 　 三菱UFJ FG(8306) コール245回 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 大イベント前にはeワラントの活用を 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 米司法省、ドイツ銀に140億ドルの和解金要求　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016年9月26日（月）より新たに323銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加されます https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201609200920 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日（月）取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 2016年10月15日(土)<札幌会場>【参加費無料!】eワラント入門セミナー開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609120930 iOSアプリ『ｅワラントデモトレード』リリースおよび『第7回eワラントデモトレードコンテスト』開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201607251200 SBI証券：eワラントで現金プレゼントキャンペーン開始のお知らせ（2016年9月1日から） https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609010920 EVOLUTION JAPAN証券：『eワラント新規口座開設で3000円＆書籍「稼ぐ人の株投資 億超えの方程式8」プレゼントキャンペーン』開始のお知らせ（2016年8月15日から） https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201608121500 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 デモトレードコンテスト上位者のナイストレード（9月12日～9月16日）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週も、上位ランカーTop10の方が先週1週間に行った取引の中から、 利益をあげたトレード＝ナイストレードをご紹介します。 上位者の取引から、eワラントのヒントが見つかるかもしれません。 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20160920/contest.png ・先週に引き続き満期直前のニアピン米ドルが1位にランクイン。ただし、 満期まで保有していると償還金額は0になっていたので、 ハイリスク・ハイリターンの銘柄だ。 コンテストも残り2週間となりましたが、まだまだランクインのチャンスは 残っています。 まだデモトレードにご登録いただいていない方は、今すぐこちら http://www.ewarrant.co.jp/tools/demotrade/ へ！メールアドレスだけで無料でご参加いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】9/20 11:00時点 英ポンド(BPJY1) 【RSI 80%以上（プット型向き)】9/20 11:00時点 セブン＆アイ・ホールディングス(3382),コーン先物_2016年12月限(CNZ16) 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：日本航空 コール 60回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160199F ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：アップル プット 56回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K160207W ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：コーン先物リンク債_2016年12月限 コール 1回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160258S ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 日本株に投資をしている人の中には株主優待を目当てにしている人も少なく ないだろう。有名なものの一つが航空各社の割引だ。株主優待のアノマリー では権利付き最終日まで株価は上昇し、権利落ち日から下落に転じる。直近の JALの権利付き最終日は9/27なので、その日に向けて値上がりが見込めると いう想定でこの銘柄を選んだ。翌日から下落することが考えられるので、 27日中に手仕舞いたい。 【保有期間と目標売却価格】 9/27にJALの株価が3,250円で5円前後になる試算だ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ソニー コール 283回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160099S 6.01（9/13）　→　5.86（9/16）(-2.5%) ※期間中高値　6.11（9/14） ●山崎の選定理由● アップルの株価は110ドル台に反発したが、iPhoneの売上は減少傾向にある こと考慮すると、新商品発表後の株高はちょっと期待が大きすぎると思って いる。このプットの権利行使価格は108ドルなので、満期日の来年1月11日 までに株価がこの水準を下回る、という強い相場観を持った投資家向けだ。 【保有期間と目標売却価格】 2円以上で売却したい。10月末にアップルの株価が100ドルという想定だ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 三菱UFJフィナンシャル・グループ コール 237回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160225N 5.18（9/13）　→　5.00（9/16）(-3.5%) ※期間中高値　5.06（9/16) ●百仙人の選定理由● コーンは他の資産との相関が低いと思われる。これは穀物需給で価格が 決まると考えられるためじゃ。シカゴコーン相場は下落傾向が続いておった が、このところは下げ止まったかもしれん。この銘柄は11月満期で権利行使 価格も3ドルと相場水準より低い。満期保有を前提にしてもよかろう。 【保有期間と目標売却価格】 満期保有を前提に、4円が目標じゃ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 282回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160008W 6.63（9/13）　→　6.51（9/16）(-1.8%) ※期間中高値　7.02（9/15) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20160920/pcratio.png 09/13　 64% 09/14　 78% 09/15　 97% 09/16　 162% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20160920/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (9/12～9/16取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 米ドルニアピン 第860回 9/13 (9/12) ｜ 5.90→29.59 ｜ 5.02倍 ｜ -0.07% ♪2位♪ 日経平均ニアピン 第1277回 9/13 (9/12) ｜ 7.43→29.75 ｜ 4.00倍 ｜ +0.51% ♪3位♪ 三井不動産 プット 第60回 9/16 (9/13) ｜ 1.04→2.13 ｜ 2.05倍 ｜ -5.71% 【一言コメント】 ランキング1位と2位のニアピンは14日に満期を迎えた銘柄です。 ニアピンは満期日直前に急騰・急落することがあります。 ★☆ｅワラント売買ランキング (9/12～9/16取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 売越 日経平均 プット 第691回 17,500円 ｜16/12/14 ｜ +21.01% ｜ -3.00% ♪2位♪ 売越 武田薬品工業 プット 第119回 5,500円 ｜17/2/8 ｜ +8.53% ｜ -2.59% ♪3位♪ 買越 日経平均プラス5倍 第21回 15,000円 ｜16/11/9 ｜ -11.10% ｜ -3.00% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【東京エレクトロン(8035) コール189回】 需給良好な半導体関連として 【ラオックス(8202) コール13回】 観光の規制緩和などを実施と報道 【三菱UFJ FG(8306) コール245回】 日銀会合に向けた思惑 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20160920#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　9/14-9/20 2371　カカクコム　CALL#40　 株価　　 ： 1,708円 ⇒ 1,787円 ( +4.63%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 2.20 ⇒ 2.46 (+11.82%) ようやく反発基調が強まりそうな状況に。25日移動平均線を上回っていることか ら75日移動平均線が位置する1,900円レベルを意識した反発も視野に。Holdで。 6619　ＷＳＣＯＰＥ　CALL#7　株価 ： 2,076円 ⇒ 2,167円 ( +4.38%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 4.18 ⇒ 4.61 (+10.29%) 足元、反発基調がやや一服している。ただ、日足の一目均衡表では雲に突入して いることから、雲上限を意識した反発が続くと想定。Holdとする。 9437 ＮＴＴドコモ CALL#205　株価 　　　　： 2,548円 ⇒ 2,560円 ( +0.47%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 3.92 ⇒ 3.79 ( -3.32%) 15日に6月安値を割り込む展開が見られたものの、本日5日移動平均線を上抜いて いる。陰線が目立つことから反発は弱いが、25日移動平均線レベルは期待できよ う。Holdで。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大イベント前にはeワラントの活用を】 本日9/20（火）から2日間の日程で日銀金融政策決定会合と米連邦公開市場 委員会（FOMC）が実施されます。日銀には金融政策の総括的検証の内容と マイナス金利の深堀りを含めた今後の方策について、FOMCには9月及び 年内の利上げ有無について大きな注目が市場参加者からは集まっており、 結果如次第では（結果にかかわらず？）各会合終了後に市場は大荒れになる ことが予想されます。 eワラントは、レバレッジ投資ですが証拠金が必要ないため、追証（ おいしょう）もありません。このため証拠金不足によるロスカットもなく、 荒れ相場に向いた商品といえるでしょう。 「休むも相場」の場合はeワラントで小額投資 休むも相場といわれるように、方向性が見えにくい相場の場合、ポジション を手仕舞ってしまうことが一般的に成功しやすいといわれています。ただし、 相場から離れてしまうとトレンドが現れたときに投資タイミングを逃し かねません。 そこで便利なのがeワラント。前日のNY市場のオープニングを見ながら 翌日の日経平均の方向性を確認して23時50分までに日経平均eワラントを 小額仕込んでみるなどのトレードが可能です。仮に思ったとおりの方向に 動かなかったとしても、損失は投資した金額に限定されていますし、 ロスカットもありませんので価格が戻るのを数日待つことも可能です。 ニアピンの両端待ち ニアピンは各銘柄ごとに設定されているピン価格に、日経平均または米ドル 相場が近づくと価格が上昇する商品です。原資産の価格が、ピン価格に近づく ほど価格が高くなり、逆にピン価格から離れると価格が下落します。こうした 特長を生かして、現在の原資産価格から上下にある程度離れたピン価格の銘柄 を購入し、相場が大きく動くのを待つという戦略が考えられます。ニアピンは 満期2週間くらい前になると価格が大きく動きやすいことから、満期日までの 残存日数が少ない銘柄を選んでみるのも一案です。ただし、予想に反して 原資産が変動しなかった場合や、想定した値幅以上に原資産が変動した場合 には、どちらの銘柄も損失を発生する可能性があるので注意が必要です。 どっちに動いてもOK！ロングストラドル ロングストラドルとは現時点の株価とほぼ同じ権利行使価格を持つ銘柄で 同じ満期日を持つコールとプットを同時に、同数量保持するというオプション 投資戦略です。 この戦略は、価格が上でも下でも現在の価格から大きく動いたときに、一方 の利益がもう一方の損失を埋め、それ以上の利益を期待するというものです。 価格がほとんど動かない相場には不向きですが、荒れている相場や、 経済指標発表などのイベント前で力を発揮する可能性があります。 ただし大きく動かなかった場合は、投資金額を全額失う可能性があるので、 数日動かなかったらポジションを手仕舞いをするなどの自分なりの 投資ルールを作ると良いと思われます。 大イベントの前には追証の心配がいらないeワラントのお取引を ご検討ください。 （eワラント証券　投資情報室　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【米司法省、ドイツ銀に140億ドルの和解金要求】 2016年9月15日 米司法省がドイツ銀行に対し、過去の米国内での住宅ローン担保証券（ＭＢＳ） の不正販売問題を巡って140億ドル（約１兆4,300億円）の和解金を支払う よう要求したことが分かった。 ＜百仙人コメント＞ いまやドイツ銀行の株価はリーマンショックのときの安値以下じゃ。欧州の 銀行の経営危機はドイツ銀行だけでなく、債権の引当を通じて他の銀行にも 影響が及ぶことが懸念される。困った問題じゃ。 【メルケル独首相、首都議会選でも敗北】 2016年9月19日 ドイツの首都ベルリン特別市（州と同格）で１８日行われた議会選では、 メルケル首相率いる与党・キリスト教民主同盟（ＣＤＵ）の得票率が 前回から大幅に低下し、４日のクレンブルク・フォアポンメルン州議会選 に続く大敗を喫した。 ＜百仙人コメント＞ 政権が変わることはないじゃろうが、英国が抜けた後のEUを引っ張るのは ドイツのメルケル首相じゃ。国内問題で足を引っ張られるとEUの諸問題が 先送りされ、EUの政治停滞につながるのぉ。EU諸国では反EU勢力が伸びて きており、EUは試練を迎えておる。 【プーチン氏の与党下院選圧勝】 2016年9月20日 ロシアで１８日行われた下院選挙（定数４５０）で、プーチン大統領率いる 与党・統一ロシアの得票率が７６％となり、２０１８年の大統領選挙で ４期目の再選を目指すプーチン氏は権力基盤を一段と固めた。 ＜百仙人コメント＞ 選挙が公正に行われたかという問題はあるが、投資先の国の政権が安定的と いうのは悪いことではないな。ロシアにおいて開発権益を持っておる商社は このニュースで一安心、といったところか。 【今週の「指数はここで見られます」】 注目されている原油相場ですが、eワラントにはブレント原油先物の特定の 限月を参照する銘柄もあります。なお、ブレント原油先物価格はこちらから 確認することができます。 https://www.theice.com/marketdata/reports/10 （英語サイト） 「All Contracts」で「B-Brent Crude Future」を選択して「SUBMIT」で表示し ます。なお、満期日にはSETTLEとして表示されている、オフィシャルセトル メントプライスを基に参照原資産価格が決定されます。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 09/12から09/15の期間に購入したeワラントを1日以上保有して09/16までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/